| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方龍混合 | 2023-10-26 | 1.0108 | 3.0223 | 0.59 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
| 東方精選混合 | 2023-10-26 | 1.4994 | 4.6639 | 0.75 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
| 東方策略成長混合 | 2023-10-26 | 3.3844 | 3.3844 | 0.83 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合A | 2023-10-26 | 1.1546 | 1.7916 | 0.87 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合C | 2023-10-26 | 1.1504 | 1.5104 | 0.86 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 | 2023-10-26 | 2.0211 | 2.4811 | 0.54 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
| 東方新興成長混合 | 2023-10-26 | 1.4748 | 1.4748 | 0.90 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
| 東方主題精選混合 | 2023-10-26 | 0.9888 | 0.9888 | -0.86 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2023-10-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.60 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2023-10-26 | 0.8781 | 0.8781 | 0.58 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A | 2023-10-26 | 0.6628 | 0.8930 | -0.70 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C | 2023-10-26 | 0.6620 | 1.9059 | -0.72 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A | 2023-10-26 | 1.4996 | 1.4996 | 0.23 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C | 2023-10-26 | 1.4960 | 1.4960 | 0.23 | 2016-04-20 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A | 2023-10-26 | 1.1312 | 1.1312 | -0.40 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C | 2023-10-26 | 1.1427 | 1.1427 | -0.39 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A | 2023-10-26 | 1.2993 | 1.2993 | -0.34 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C | 2023-10-26 | 1.2570 | 1.2570 | -0.34 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方創新科技混合 | 2023-10-26 | 1.4891 | 1.4891 | -0.88 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
| 東方互聯網嘉混合 | 2023-10-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.90 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A | 2023-10-26 | 1.4295 | 1.4295 | 0.20 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C | 2023-10-26 | 1.4291 | 1.4291 | 0.20 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
| 東方區域發展混合 | 2023-10-26 | 1.2487 | 1.2487 | 0.71 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
| 東方岳靈活配置混合 | 2023-10-26 | 1.2428 | 1.5924 | 0.69 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A | 2023-10-26 | 1.0096 | 1.0241 | 0.20 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C | 2023-10-26 | 0.9921 | 1.0051 | 0.19 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活混合 | 2023-10-26 | 0.6546 | 0.6546 | 0.96 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 | 2023-10-26 | 0.9770 | 0.9770 | -0.14 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A | 2023-10-26 | 1.2489 | 1.6507 | 0.23 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C | 2023-10-26 | 1.2535 | 1.2535 | 0.23 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活 | 2023-10-26 | 1.4648 | 1.4648 | -0.18 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合A | 2023-10-26 | 1.0285 | 1.0285 | 1.10 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合C | 2023-10-26 | 1.0263 | 1.0263 | 1.09 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合A | 2023-10-26 | 0.7458 | 0.7458 | 0.43 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合C | 2023-10-26 | 0.7423 | 0.7423 | 0.45 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
| 東方城鎮消費混合 | 2023-10-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.14 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
| 東方成長回報平衡混合 | 2023-10-26 | 0.8959 | 1.2184 | -0.60 | 2019-08-02 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A | 2023-10-26 | 0.9010 | 0.9510 | 0.36 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C | 2023-10-26 | 0.8868 | 0.9368 | 0.35 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方中國紅利混合 | 2023-10-26 | 0.7648 | 0.7648 | 0.34 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2023-10-26 | 0.5959 | 0.5959 | -0.30 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2023-10-26 | 0.5886 | 0.5886 | -0.32 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A | 2023-10-26 | 0.4710 | 0.4710 | 0.51 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C | 2023-10-26 | 0.4667 | 0.4667 | 0.52 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A | 2023-10-26 | 0.7093 | 0.7093 | 2.56 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C | 2023-10-26 | 0.7033 | 0.7033 | 2.57 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合A | 2023-10-26 | 0.7961 | 0.7961 | -0.86 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合C | 2023-10-26 | 0.7889 | 0.7889 | -0.85 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A | 2023-10-26 | 0.9585 | 0.9585 | 0.23 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C | 2023-10-26 | 0.9535 | 0.9535 | 0.22 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A | 2023-10-26 | 0.7942 | 0.8442 | -0.72 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C | 2023-10-26 | 0.7894 | 0.8394 | -0.72 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合A | 2023-10-26 | 0.8475 | 0.8475 | -1.02 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合C | 2023-10-26 | 0.8437 | 0.8437 | -1.01 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式A | 2023-10-26 | 0.8885 | 0.8885 | 0.69 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方專精特新混合發起式C | 2023-10-26 | 0.8845 | 0.8845 | 0.69 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合A | 2023-10-26 | 0.7974 | 0.7974 | 0.23 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合C | 2023-10-26 | 0.7943 | 0.7943 | 0.23 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方強化收益債券 | 2023-10-26 | 1.2276 | 1.5076 | 0.29 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券A | 2023-10-26 | 1.217 | 1.521 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券C | 2023-10-26 | 1.146 | 1.355 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券A | 2023-10-26 | 1.1527 | 1.6876 | 0.21 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券C | 2023-10-26 | 1.1455 | 1.6397 | 0.21 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券D | 2023-10-26 | 1.1529 | 1.1529 | 0.22 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方添益債券 | 2023-10-26 | 1.3186 | 1.4996 | 0.02 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A | 2023-10-20 | 1.2383 | 1.4103 | -0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C | 2023-10-20 | 1.2187 | 1.3767 | -0.04 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券A | 2023-10-26 | 1.0453 | 1.3365 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券C | 2023-10-26 | 1.0463 | 1.4438 | 0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債A | 2023-10-26 | 1.0413 | 1.3438 | 0.00 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債C | 2023-10-26 | 1.0846 | 1.7116 | 0.00 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻寶純債A | 2023-10-26 | 4.0417 | 4.4037 | 0.01 | 2018-08-08 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻寶純債C | 2023-10-26 | 1.2175 | 1.2675 | 0.01 | 2018-08-08 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A | 2023-10-20 | 1.1188 | 1.1350 | 0.11 | 2019-01-18 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C | 2023-10-20 | 1.1060 | 1.1150 | 0.11 | 2019-01-18 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A | 2023-10-26 | 1.0179 | 1.0529 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C | 2023-10-26 | 1.0152 | 1.0432 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A | 2023-10-20 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C | 2023-10-20 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻慧純債債券A | 2023-10-26 | 1.0141 | 1.1222 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻慧純債債券C | 2023-10-26 | 1.0162 | 1.1189 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A | 2023-10-26 | 1.0945 | 1.2055 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C | 2023-10-26 | 1.1095 | 1.2025 | 0.02 | 2020-05-21 | 開放 | 關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A | 2023-10-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券B | 2023-10-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券C | 2023-10-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券A | 2023-10-26 | 0.9800 | 1.0250 | 0.26 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券C | 2023-10-26 | 0.9742 | 1.0142 | 0.25 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券A | 2023-10-26 | 0.9837 | 0.9837 | 0.02 | 2021-08-05 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券C | 2023-10-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.02 | 2021-08-05 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A | 2023-10-26 | 1.0176 | 1.0553 | 0.00 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C | 2023-10-26 | 1.4651 | 2.4861 | 0.01 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券A | 2023-10-26 | 1.0327 | 1.0487 | 0.03 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券C | 2023-10-26 | 1.0313 | 1.0463 | 0.03 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券A | 2023-10-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券C | 2023-10-26 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券E | 2023-10-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.03 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方滬深300指數增強A | 2023-10-26 | 0.9459 | 0.9459 | 0.64 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方滬深300指數增強C | 2023-10-26 | 0.9412 | 0.9412 | 0.63 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方中證500指數增強A | 2023-10-26 | 0.9072 | 0.9072 | 0.99 | 2022-12-20 | 開放 | 開放 |
| 東方中證500指數增強C | 2023-10-26 | 0.9030 | 0.9030 | 0.98 | 2022-12-20 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票A | 2023-10-26 | 0.9369 | 0.9369 | 0.40 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票C | 2023-10-26 | 0.9346 | 0.9346 | 0.40 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方養老目標 2050 五年持有混合發起（FOF） | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方金賬簿貨幣A | 2023-10-26 | 0.5774 | 2.315% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
| 東方金賬簿貨幣B | 2023-10-26 | 0.5774 | 2.315% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
| 東方金元寶A | 2023-10-26 | 0.5617 | 2.079% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
| 東方金元寶C | 2023-10-26 | 0.4998 | 1.930% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
| 東方金證通A | 2023-10-26 | 0.3786 | 1.674% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
| 東方金證通B | 2023-10-26 | 0.4446 | 1.921% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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